De Forex Trade van de Week wordt zoals altijd verzorgd door Jan-Robert Schutte van Cryptoacademy en is deze week: AUD/USD short.

In deze column reik ik een trade aan in de Australische dollar (Aussie) versus de greenback, oftewel de United States dollar. Op onderstaande weekgrafiek zien we duidelijk dat het valutapaar AUD/USD moeite heeft om de horde van 0,80 te doorbreken. Inmiddels is de dalende lijn alweer ingezet.

Week-grafiek AUD/USD

audusd weekly short

Ik voorzie dan ook een verdere daling richting het dieptepunt van maart 2020, de low tijdens de corono-crash. Er is ook onlangs een verkoopsignaal van het M2W-TSSystem gegeven, wat mij dan ook sterkt in mijn bearish visie.

Met een stop-loss-rond het niveau van 0,80 en een target van mimimaal 55 komt daarmee de Reward/Risk-verhouding uit circa 3.
 
Key-levels:

Huidige koers:              0,7372
Eerste weerstand:         0,8000
Tweede weerstand:       0,8150
Eerste steun:               0,7000       
Tweede steun:             0,6500

Over Jan Robert Schutte

Jan-Robert is een ervaren optie, FX en crypto trader pur sang en mede-oprichter van OptieAcademy en CryptoAcademy.

Jan Robert Schutte publiceert deze bijdrage op persoonlijke titel.

Wil je ook valuta intraday heen en weer slingeren op een winstgevende manier? Dat kan dan ook uitstekend met behulp van het Money2Work-TradingSupportSystem (M2W-TSS) dat op MT4 draait. Wil je meer weten over het trading systeem en ook de Forex Trade van de Week en Trading Tips ontvangen, schrijf dan gerust in via https://trading4money.groovepages.com/trading4money/

Disclaimer

Jan Robert Schutte heeft een positie in dit valutapaar en zijn posities kunnen wijzigen al naar gelang de marktomstandigheden. De auteur levert bijdragen op persoonlijke titel. De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

De Crypto Trade van de Week wordt zoals altijd verzorgd door Jan-Robert van CryptoAcademy en is deze keer Bluzelle (BLZ), de nummer 445 op Coinmarketcap met een market cap van $58,8 miljoen.

Op bijgaande grafiek zien we dat BLZ dit jaar alweer een wilde rit heeft gemaakt en daarbij eind maart/begin april een piek bereikte rond de $0,70. Vervolgens werd de slide ingezet waarbij deze coin zelfs een low bereikte van $0,11. Op het huidige niveau van $0,20 zie ik volop kansen. Full disclosure: ik heb deze coin nog steeds in portfolio!

BLZ daily chart

Met een ‘strakke’ stop-loss onder de $0,10 en een eerste target van $0,30 en tweede (lange termijn) target van $0,40 is dit wel een mooie buying opportunity. Zelf zijn we altijd voorstander van het in de tijd aankopen van coins en het gefaseerd uithandelen van posities, zodat we een deel van de winst kunnen nemen / vastzetten en met het overgebleven deel / delen verder omhoog kunnen.

Huidige koers $0,1970

Eerste target op $0,30

Tweede target op $0,40

Stop-loss op $0,10

Koop- en verkoop-signalen o.b.v. de Trading Navigator
In de grafiek kun je kopen en verkoop signalen zien die worden gegenereerd door de trading navigator. Deze objectieve indicator geeft duidelijke koop en verkoop signalen aan. In dit pakket zit ook een 6-weeks online coachingsprogramma alsmede toegang tot het VIP-gedeelte op het beleggersforum met 12.000 leden…  Klik hier voor meer informatie….

Over Jan Robert Schutte van CryptoAcademy

Jan-Robert is een ervaren optiehandelaar en mede-oprichter van OptieAcademy en recent CryptoAcademy. Hij speurt actief naar kansen op de forex en andere markten, waaronder de Cryptocurrency markt (lees hier alles over cryptocurrencies), onder andere op basis van de Ichimoku Cloud Indicator.

Jan Robert Schutte publiceert deze bijdrage op persoonlijke titel en is CEO en Cofounder van CryptoAcademy www.cryptoacademy.nl , dat o.a. Bitcoin Trading Services verzorgt.

Disclaimer

Posities kunnen wijzigen al naar gelang de marktomstandigheden. De auteur levert bijdragen op persoonlijke titel. De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Een Bitcoin kostte maandag meer dan $46.000, de hoogste prijs in bijna drie maanden tijd, voornamelijk door toenemende belangstelling van institutionele investeerders.

bitcoinstijgt

De bitcoin koers steeg maandag hard doordat in de Amerikaanse Senaat een compromis in de maak leek over fiscale crypto regulering. Op het hoogste punt noteerde de bitcoin $46.600, een koers niet meer gezien sinds 15 Mei, toen de bitcoin juist bezig was hard omlaag te duikelen.

Aan het begin van de dinsdag bleek echter dat het compromis het toch net niet gehaald had in de Senaat door de obstructie van een enkele Senator. De bitcoin moest daarop wat inleveren, maar vooralsnog lijkt de reactie op de tegenvaller beperkt; de bitcoin koerste dinsdagochtend nog altijd rond de $45.500.

Grote investeerders domineren

De bijna 20% stijging van de bitcoin sinds de afgelopen week is volgens on-chain metrics provider Glassnode vooral veroorzaakt door institutionele investeerders, die veel meer een lange termijn blik hebben dan retail investeerders en toenemende crypto regulering eerder als positief dan negatief zien.

Uit bitcoin's on-chain transactie volume blijkt dat transacties met een waarde van minstens $1 miljoen sinds Augustus met 10% gestegen zijn, en dat deze transacties bijna 70% van de totale transactie waarde vertegenwoordigen.

Omgekeerd is het markt aandeel van kleinere transacties juist gedaald. Transacties met een waarde van minder dan $1 miljoen zijn gedaald tot rond de 30-40% van de totale transactie waarde, waar dit in Juli nog 70% was.

Kortom, grote en kleine investeerders hebben stuivertje gewisseld; nadat veel retail investeerders hard zijn weggelopen van de cryptomarkt volgend op de crash, zijn institutionele investeerders de markt opgekomen om bitcoin op te kopen.

Meer regulering goed voor crypto

Crypto analisten denken dat de groeiende belangstelling van institutionele investeerders ook te maken heeft met de groeiende aandacht voor crypto regulering.

Andrew Tu, executive bij quant firm Efficient Frontier: "In general, institutions would welcome regulation that is clear and fair."

Ook Joel Kruger, cryptocurrency strategist bij institutional crypto exchange LMAX Digital stelt dat "Investors are looking to the positives around regulation rather than the negative."

De reden is, volgens Kruger, omdat regulering "means the industry is getting recognized and this ultimately helps with acceptance and adoption."

Ook altcoins hoger

Ook altcoins profiteren van de nieuwe influx in crypto. Dinsdagochtend stonden veel top 30 coins met 4-6% in de plus. Ook ethereum, de nummer 2 cryptocurrency deed het goed, met een koers boven de $3.100.

Ethereum is sinds de belangrijke London hard fork van 5 Augustus met meer dan 20% gestegen. Sommige analisten denken dat ether de aankomende tijd nog verder zal stijgen, wanneer duidelijker wordt hoeveel nieuwe ether er dagelijks vernietigd wordt na de update.

De koers van ethereum, de op een na grootste cryptocurrency, steeg gisteren tot de hoogste stand in 2 maanden nadat de lang verwachtte 'London' hard fork eindelijk live ging.

ether5aug2021

De London hard fork is een fundamentele update van de ethereum blockchain waarvan het belangrijkste kenmerk is dat een deel van de transactiekosten voortaan vernietigd wordt. Hierdoor neemt de aanwas van nieuwe ether dus af, wat een deflationair effect oplevert.

In afwachting van deze upgrade is de koers van ether de afgelopen twee weken al met zo'n 60% gestegen. Op 21 juli noteerde ether op enig moment nog rond de $1.760, maar na het live gaan van de hard fork steeg de koers tot boven de $2.800.

De meeste analisten zijn het erover eens dat het mogelijk weken zal duren voordat het duidelijk begint te worden wat de precieze impact van de upgrade is op het tempo van ether creatie, maar dat het effect zal hebben is zeker.

De upgrade wordt ook vergeleken met de 'bitcoin halving,' een gebeurtenis die iedere 4 jaar plaatsvindt (voor het laatst in Mei 2020) en die de beloning voor het delven van nieuwe 'blocks' halveert, wat ook een deflationair effect genereert.

De verwachting is dat net als bij de bitcoin halving, het (koers) effect van de London hard fork ook uitgesmeerd zal worden over langere tijd. Tegelijkertijd zal deze upgrade alleen er niet voor zorgen dat ether bitcoin's plaats zal innemen als de grootste cryptocurrency, een gebeurtenis die ook wel de 'flippening' wordt genoemd.

Belangrijkste reden hiervoor is dat de institutionele investeerders nog maar net gewend zijn aan bitcoin en vaak nog niet voldoende begrijpen wat Ethereum nou precies is.

Zo zei CryptoQuant CEO Ki Young Ju in een interview met WuBlockchain onlangs: "I met Goldman Sachs, Fidelity and other big institutional management firms in Miami a few weeks ago and they said they're still struggling explaining what Ethereum/DeFi (decentralized finance) is to their bosses."

Ju voegde daar aan toe te verwachten dat Ethereum de bitcoin mogelijk voorbij zal gaan op de lange termijn, "but not this year."

Het dichtstbijzijnde koersdoel voor Ether is de $3.000. Als dit niveau gebroken wordt zou dat nieuw momentum creeeren voor verdere stijging.

Bitcoin boven $40.000

Bitcoin bulls lijken zich ondertussen op te maken om een nieuwe aanval uit te voeren op de $42.000 weerstandszone die eind vorige week opnieuw verdere stijging in de weg zat.

Historisch gezien doet de bitcoin koers het vaak niet goed in Augustus en September — in September is de gemiddelde opbrengst over de afgelopen 8 jaar zelfs -7.7%. De beste maand is gemiddeld gezien Oktober. Daar staat tegenover dat de bitcoin dit jaar in Mei hard onderuit is gegaan, wat ruimte geeft voor stijging als de bulls het momentum kunnen vasthouden.

Voor het moment gaat het vooral om de $42.000 weerstand. Als de bulls daar doorheen weten te breken ligt de weg vrij richting de $50.000. Als de koers echter opnieuw terugvalt onder de $40.000 groeit de kans op een correctie richting de $34.000.

Ether, de op één na grootste cryptocurrency, steeg maandag voor de 12e keer op rij in afwachting van een belangrijke upgrade van de Ethereum blockchain die het aanbod van nieuwe ether aanzienlijk zou kunnen beperken.

ether bitcoin

In een overwegend rode dag voor de cryptomarkt met (milde) verliezen voor verschillende top coins, waaronder Bitcoin, Binance Coin, Cardano, Dogecoin, en Polkadot, was ether de enige top 10 crypto die met bijna 3 procent steeg tot een koers van rond de $2.650.

De afgelopen 12 dagen is ethereum met meer dan 40% gestegen; op 20 juli noteerde de nummer 2 crypto nog rond de $1.750.

Ether heeft de afgelopen twee weken ongetwijfeld mee geprofiteerd van het verbeterde sentiment op de cryptomarkt, aangevoerd door de bitcoin, die in tien dagen tijd van een niveau rond de $29.500 (op 20 Juli) steeg tot boven de $42.000.

Bitcoin overbought

Het $42.000 niveau was door verschillende analisten al genoemd als een belangrijke weerstand en dat bleek de afgelopen dagen inderdaad zo te zijn, want vooralsnog heeft de bitcoin hier niet duurzaam doorheen kunnen breken.

Op het moment van schrijven noteert de bitcoin rond de $39.700, na eerder op de dag een aanval op de $39.000 vrij resoluut van de hand te hebben gewezen. 

De  Relative Strength Index duidde er eerder op dat de bitcoin overbought was (een niveau van boven de 80), maar inmiddels is de RSI terug onder de 70.

Op de 4-uurs grafiek laat de RSI bovendien een serie van lagere toppen zien, wat erop duidt dat de huidige opwaartse trend aan het verzwakken is.

Tegelijkertijd verkleint het sterke opwaartse momentum van de afgelopen dagen de kans op een hernieuwde sell-off richting de $30.000. Crypto analisten noemen de $34.000 — oftewel het midden van het kanaal waar de bitcoin zich de afgelopen twee maanden binnen heeft bewogen — als een sterke steunzone.

Ethereum hard fork op komst

Op 4 Augustus zal de zgn. London hard fork in werking treden. Deze bevat vier Ethereum Improvement Proposals (EIP), waarvan EIP-1559 — dat een mechanisme activeert dat een deel van de transactiekosten die aan miners worden betaald verbrand — de belangrijkste is. EIP-1559 zal er voor zorgen dat het aanbod van nieuwe ETH aanzienlijk verminderd zal worden, wat een deflationaire component introduceert.

Uit simulaties die zijn gedaan om de gevolgen van de London hard fork na te bootsen kwam naar voren dat de groei van het aantal ETH mogelijk met 70% zou verminderen.

Greg Waisman, COO bij mondiaal betalingsnetwerk Mercuryo: "The highly anticipated Ethereum London hard fork event will expose users to a more flexible and cheaper fee structure and introduce a mild burn effect, billed to make ether deflationary. The coin has trailed an uptrend from the weekend, and we may see this brewing positive sentiment over the coin shoot its price to $3,000 in the coming days/weeks following the update."

Woensdag 4 Augustus belooft dus een spannende dag te worden voor Ethereum. 

De bitcoin rally van deze week kwam donderdag tot stilstand onder invloed van winstneming en een gebrek aan nieuwe kopers boven het $40.000 niveau. Analisten verwachten dat de bitcoin de aankomende tijd binnen de $30.000-$40.000 range zal blijven koersen.

bitcoinkoersjul2021

De bitcoin is deze week met zo'n 23% gestegen, mede door een —later overigens ontkracht — gerucht dat Amazon zou overwegen bitcoin later dit jaar als betaling te accepteren. De snelle stijging dwong bovendien veel traders met short posities in de bitcoin die posities af te wikkelen, waardoor de stijging verder accelereerde.

Voor een significante break boven de $40.000 is echter meer nodig, en die animo lijkt er op dit moment niet te zijn onder kopers. 

Gavin Smith, CEO van Panxora, zegt dat kopers op dit moment vooral op goedkope instapmomenten wachten. "Even if they're long-term bullish on bitcoin, what they do is they wait for these frequent sell-offs. And then they use that to start accumulating their holdings, rather than chasing the market higher."

Smith blijft zelf ook bullish in crypto, mede vanwege de oplopende inflatie. "I think inflation fears will reemerge. And I think that will be the catalyst for a true move in the cryptocurrency, certainly bitcoin's over the next six to nine months," aldus Smith.

Kanaal blijft intact denken analisten

Maar voor het moment zijn veel crypto analisten het erover eens dat het $30K-$40K kanaal van de afgelopen maanden voorlopig waarschijnlijk intact blijft.

QCP Capital: "Our sense is that the market will keep looking to trade within this $30K-$40K range in the near term."

Jeffrey Wang, hoofd van de Amerika afdeling van de Amber Group, stelt dat de " price levels to consider are the $40,000 psychological price level, and $44,000, which is the next resistance level BTC saw when Tesla announced they would accept BTC as payment back in February."

Stack Funds, een Singaporees crypto asset management bedrijf, denkt dat het minder waarschijnlijk is dat de bitcoin de "mid/low $20K region" opnieuw zal testen. Tegelijkertijd stelt het bedrijf dat er een duidelijke breakout in open interest nodig is voordat de bitcoin duurzaam voorbij de $40.000 kan trenden. 

Terug naar $30K?

Ook het feit dat de bitcoin nu een aantal keer tegen de $40K-$41K is opgebotst aan de bovenkant en de $29K-$30K aan de onderkant, maakt het huidige kanaal dieper uitgesleten en daardoor moeilijker om uit te breken.

Daarmee lijkt op dit moment de kans groter dat de bitcoin richting de lage $30K range zal trenden dan duurzaam voorbij de $40K zal breken.

Gezien het huidige momentum is het daarbij wel minder waarschijnlijk dat de bitcoin helemaal tot aan de onderkant van de range gaat dippen voordat er een retest is van de $40.000, omdat koopjesjagers de boot niet zullen willen missen.

De bitcoin koers reikte maandag voor het eerst in meer dan een maand boven de $40.000, nadat een Britse krant berichtte dat Amazon plannen zou hebben om bitcoin later dit jaar als betaling te accepteren.

Amazon

De koers van de grootste cryptocurrency schoot in korte tijd met meer dan 20 procent omhoog tot een piek van $40.500. Een week geleden koerste de bitcoin nog onder de $30.000, een niveau dat door sommige crypto analisten 'oversold' werd genoemd, oftewel te laag gegeven de fundamentals.

Het bericht over Amazon kwam van City A.M., een krant die gratis verspreid wordt in de Britse metro. Het citeerde een anonieme "insider" die zei dat Amazon plannen zou hebben om tegen het einde van het jaar bitcoin betalingen te accepteren.

Nadat Amazon het bericht ronduit ontkende daalde de bitcoin koers tot rond de $37.000. Overigens leek een Amazon woordvoerder de deur wel op een kier te houden door te stellen dat "We remain focused on exploring what this could look like for customers shopping on Amazon."

Afgelopen week werd al bekend dat Amazon op zoek is naar een "digital currency and blockchain product lead."

Short squeeze

Het effect van het Amazon gerucht werd volgens analisten versterkt door een short squeeze, het afsluiten van short posities vanwege de onverwacht snelle stijging—wat de stijging nog weer verder versterkte, waardoor nog weer meer short posities moesten worden afgesloten, etc.

Crypto analisten hielden al rekenen met de mogelijkheid van een short squeeze vanwege het relatief grote aantal short posities in de bitcoin.

CryptoQuant, een onchain-data analist, meldde dat er gedurende het weekend zo'n 2.000 short posities werden afgesloten in twee uur tijd.

WuBlockchain tweette maandag: "The short order liquidation amount in the past hour reached $640 million, which is the largest single-day liquidiation volume in more than two months."

Bitcoin bullish momentum terug?

De bitcoin zit sinds eind Mei in een kanaal tussen de $29.000 en $40.000, maar de afgelopen weken werden vooral gekenmerkt door lagere pieken en diepere dalen, waarbij de $40.000 steeds verder uit het zich verdween. Na de bounce boven de $40.000 is de grote vraag of het bitcoin bullish momentum weer terug is.

Edward Moya, strategist bij Oanda, is alvast optimistisch. "Bitcoin momentum is back, and incremental endorsements on Wall Street could easily be the catalyst to help prices rally towards the $45,000 level."

Afgaand op het gedrag van grotere bitcoin investeerders is er ook wel reden voor optimisme.  Sean Rooney, hoofd research bij crypto asset manager Valkyrie investements: "Bitcoin has slowly trickled back into the hands of longer-term holders throughout these months after the dramatic sell-off from all-time highs in May. Historically this trend of entitites that hold long term does not reverse quickly, which will likely result in further advance in price as we move towards Q4."

Kortom: de bicoin bulls beginnen zich weer te roeren. Het recente herstel is echter nog niet voldoende voor een echte trend reversal. Wanneer de bitcoin de aankomende dagen weer richting de $30.000 zou dalen, zou het optimisme dan ook weer net zo snel kunnen verstommen.

De bitcoin koerste aan het begin van de vrijdag rond de $32.500, nadat Tesla CEO Elon Musk op een bitcoin conferentie onthulde persoonlijk bitcoin te bezitten, en dat ook zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX bitcoin heeft.

elonmusk

In een nieuw hoofdstuk in de haat-liefde verhouding die de serial entrepreneur en part-time crypto-clown heeft met de crypto community, meldde Elon Musk woensdag op de B Word conferentie dat hij persoonlijk bitcoin, ether, en dogecoin bezit, en dat ook zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX bitcoin bezit. Ook meldde Musk dat Tesla nog steeds bitcoin assets heeft.

De bitcoin dipte eerder op de woensdag tot $29.300, de laagste stand sinds 22 Juni. Daarmee was het niet ver verwijdert van de $28.600, de laagste stand dit jaar en een steunzone die de aankomende weken mogelijk getest zal gaan worden.

De neerwaartse trend waar de bitcoin al weken in zit wordt gedreven door de Chinese crackdown van cryptocurrencies en de roep van financiële autoriteiten en centrale banken om meer regulering van de crypto sector. Zo zei Treasury Secretary Janet Yellen maandag nog dat de Amerikaanse regering snel moet komen met regulering voor stablecoins, een snel groeiende categorie van cryptocurrencies.

Maar Musk's onthullingen werden door de crypto markt dankbaar aangegrepen om de bitcoin — en in het kielzog daarvan vrijwel alle andere cryptocurrencies — opnieuw omhoog te stuwen.

De vraag is of de huidige opleving voldoende is om de bitcoin opnieuw in een stijgende trend te duwen of dat er slechts sprake is van een tijdelijke vonk die weer snel zal uitdoven.

Lagere toppen, diepere dalen

Lukas Conrad, chief product officer bij Bitpanda: "The price of Bitcoin has been producing lower highs and lower lows recently while remaining in a downtrend. Even though pressure from sellers might be diminishing, buyers won't turn things around until resistance is broken."

Met andere woorden, de eerste uitdaging voor bitcoin bulls is om de $34.000 weerstand te breken, de piek van 12 Juli. Daar voorbij zou dan de $36.463 van 29 Juni in zicht komen.

Maar feit is dat, zoals Lukas Conrad ook zegt, de bitcoin koers de afgelopen weken steeds lagere toppen en diepere dalen heeft geproduceerd, wat duidt op een onmiskenbare neerwaartse trend.

Waar ligt de bodem?

Waar de bodem ligt is onmogelijk te zeggen, maar als de geschiedenis van de laatste bitcoin bear markt een aanwijzing vormt, zou de bodem nog een stuk lager kunnen liggen dan het huidige niveau.

Eind 2017 bereikte de bitcoin een koers van rond de $20.000, waarna de koers crashte en in een neerwaartse trend belandde die bijna een jaar duurde. Uiteindelijk vond de bitcoin toen een bodem net boven de $3.000, oftewel 85% lager dan de piek van $20.000.

Als dat deze keer herhaalt zou worden, zou dat betekenen dat de bitcoin koers een bodem zou vinden die 85% lager ligt dan de top van $64.000, oftewel net onder de $10.000.

De bitcoin daalde dinsdagochtend voor het eerst in een maand onder de $30.000, onder invloed van zwakke vraag en groeiende zorgen dat de Delta variant van het coronavirus het mondiale economische herstel zou kunnen schaden.

bitcoin20jul2021

De koers van de bitcoin noteerde dinsdagochtend rond de $29.700, bijna 7 procent lager dan een dag eerder. Daarmee was de prijs gedaald tot een paar tientjes van de dip van 22 Juni, toen de bitcoin naar beneden duikelde vanwege het bericht dat Chinese banken niet langer crypto transacties mochten faciliteren.

Met de dip onder de $30.000 is voor de tweede keer in een maand tijd de $30.000-$40.000 range gebroken, wat de kans op een diepere breuk aan de onderkant groter maakt volgens verschillende crypto analisten.

Zo stelde Patrick Heusser, hoofd trading bij Crypto Finance AG: "I am expecting a strong dip towards $22K."

En ook Edward Moya, senior markt analist bij Oanda, denkt dat de bitcoin kwetsbaar is voor een flash crash richting de $20.000. Moya stelt dat onrust over de Delta variant zorgt voor veel paniekverkoop van top assets, en dat "if the stock market selloff intensifies, bitcoin and ethereum will easily extend their declines."

Moya voegde daar aan toe te verwachten dat veel institutionele kopers op de markt zullen komen waneer de bitcoin koers rond de $20.000 noteert, wat voor een snel herstel zou kunnen zorgen.

Charles Morris, founder van ByteTree Asset Management, merkte op dat de vraag sterk was gezakt. "In April, the bitcoin network was so vibrant, it wasn't difficult supporting prices above $50K. Now it is more in keep with a $15K bitcoin price than a $50K."

De huidige daling van de bitcoin onder de $30.000 wordt gedragen door een breder negatief 'risk-off' sentiment dan de dip in Juni, toen de daling een wat overtrokken reactie leek op het bericht over een Chinese crypto crackdown die al langer aan de gang was.

Ook andere markten negatief

Deze keer is het niet alleen de crypto markt die onder druk staat maar ook grondstoffen- en aandelen markten. En ook op de forex is er een 'vlucht' in veilige haven valuta als de dollar en de yen, ten koste van riskanter geachte valuta zoals de Australische- en Nieuw-Zeelandse dollar. Ook de euro moest terrein inleveren tegenover de dollar en daalde tot de laagste stand sinds begin April.

De kans dat de bitcoin daling verder doorzet lijkt deze keer dan ook groter.

Altcoins ook onder druk

De zwakte van de bitcoin heeft (uiteraard) ook effect op de rest van de cryptocurrencies. Zo daalde Ethereum tot $1.762, een niveau niet meer gezien sinds 26 Juni, en zakte Cardano weg tot $1.06, ook het laagste niveau in een maand.

De bitcoin koers leek vrijdagochtend op weg naar een nieuwe test van de $30.000, nadat Fed Voorzitter Jerome Powell een dag eerder het Amerikaanse Congres bijpraatte over inflatie en de ontwikkelingen rond een mogelijke digitale dollar.

Fed powell

Powell zei verrast te zijn over de snel oplopende inflatie —eerder deze week bleek dat de Amerikaanse consumentenprijzen afgelopen maand het sterkst zijn gestegen in 13 jaar tijd — en dat de Fed probeert in te schatten of het gaat om een tijdelijke uptick of het begin is van een aanhoudende prijsstijging.

Dat laatste is zeker een mogelijkheid, gezien de grote hoeveelheden geld die de Fed in de economie heeft gepompt, wat samen met de lage rente heeft gezorgd voor een vloedgolf aan ultra-goedkoop geld.

Bitcoin bulls verwachten dat de dollar door de stijgende inflatie op termijn in waarde af zal nemen, wat positief zou zijn voor waardevaste assets als goud en de bitcoin. Daar tegenover staat echter de gedachte dat wanneer geld duurder wordt, de markt mogelijk ook weg zal bewegen van riskantere assets zoals de bitcoin.

Digitale dollar

Powell zei verder dat de Fed er nog niet over uit was of het ontwikkelen van een digitale dollar de kosten waard was, en dat een "meer directe route" het reguleren van stablecoins zou zijn. Een dag eerder merkte Powell nog op dat "you wouldn't need stablecoins, you wouldn't need cryptocurrencies," als er een digitale dollar zou zijn. 

Powell's opmerkingen komen daags nadat de Europese Centrale Bank bekend maakte te beginnen met de ontwikkelingen van een digitale euro.

Crypto criciti stellen dat de ontwikkeling van Central Bank Digital Currencies (CBDC's) de behoefte aan cryptocurrencies op termijn kunnen doen afnemen.

Waarom de $30.000 grens zo belangrijk is

Analisten zijn het erover eens dat wanneer de bitcoin onder de $30.000 breekt de bulls een groot probleem hebben. Behalve dat de $30.000 een psychologische grens is, gebruiken veel spot- en optie traders de $30.000 namelijk ook als ondergrens voor long trades omdat de koers zich sinds Mei binnen een $30.000-$40.000 kanaal beweegt, wat een vloed aan short posities kan opleveren als die grens wordt doorbroken.

Zo hebben veel optie traders puts verkocht met een strike price van $30.000 en calls met een strike price van $40.000 om zo de premie op te strijken. Als de koers echter onder de $30.000 komt zal de druk voor deze optie traders toenemen om de bitcoin te shorten om zo te hedgen tegen verdere daling.

Dat zegt ook Greg Magadini, CEO van Genesis Volatility: "If support or resistance levels break, traders will need to quickly hedge because prices will move to new levels fast. The hedging activity from various traders on the same side of the volatility trade also creates a self-reinforcing event."

En daarbij komen dan natuurlijk nog traders die op dit moment aan de zijlijn wachten en short posities innemen als het $30.000 niveau inderdaad doorbroken wordt.

Al met al ziet de bitcoin er op dit moment dan ook kwetsbaar uit en lijkt de kans op verdere daling groter dan die op hernieuwde stijging.

Lennard Neo, hoofd research bij Stack Funds is het daarmee eens. "Bitcoin does look fragile," aldus Neo. "Unless we see a clear break into the positive region, it is difficult to assume the speculative bulls are back."

Wanneer de bitcoin zou herstellen richting de $36.000 zou dat een eerste aanwijzing zijn dat de bulls hiernieuwd momentum hebben.

Zowel forex als crypto traders wachtten dinsdagochtend op de publicatie van het Amerikaanse inflatie cijfer voor Juni, dat een belangrijke hint zou kunnen geven over het toekomstige beleid van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve.

Amerikaanse inflatie

De Fed gaf een maand geleden aan dat oplopende inflatie de bank ertoe zou kunnen bewegen om de rente eerder omhoog te schroeven en het opkopen van staatsobligaties omlaag.

Euro onder druk

De reeele mogelijkheid dat de Fed de rente eerder zou kunnen verhogen — waar kort geleden nog werd uitgegaan van 2023 voor een eerste renteverhoging —heeft de dollar de afgelopen weken al een behoorlijke boost gegeven. Zo is de dollar in een maand tijd zo'n 2.2% gestegen ten opzichte van de euro.

Valutapaar EUR/USD koerste zes weken geleden nog boven de $1,2250, de hoogste koers sinds Januari, maar beweegt inmiddels rond de $1,1850. De dichtstbijzijnde stevige steunzone is de $1,1706 van 31 Maart, wat de laagste stand was sinds November vorig jaar.

Impact inflatie cijfer

Economen verwachten dat de Amerikaanse inflatie in Juni met 0.5% is gestegen ten opzichte van een maand eerder en met 4.9% ten opzichte van een jaar geleden, zo blijkt uit een poll van persbureau Reuters. Handelaren denken dat een significante afwijking aan de boven- danwel de onderkant een stevige reactie kan veroorzaken op de forex.

Chris Weston, hoofd research bij broker Pepperstone: "My back-of-the-envelope playbook is that we'd need a headline year-on-year number north of 5.5% to really set this market ablaze."

Weston voegde daar aan toe dat een cijfer onder de 4.5% de USD/JPY en USD/CHF onder druk zou zetten.

Ook Societe Generale strategist Kit Juckes ziet vooral dollar risico aan de onderkant, dus een grotere reactie als de inflatie achterblijft bij de verwachtingen —waardoor de druk op de Fed om de rente te verhogen etc. zou verminderen.

Het Amerikaanse inflatie cijfer wordt dinsdag om 14:30 Nederlandse tijd gepubliceerd.

Bitcoin 

Ook de bitcoin — en daarmee de crypto markt als geheel —kan geraakt worden door het inflatie cijfer. De oudste cryptocurrency wordt namelijk in toenemende mate gezien als digitaal goud, waardoor hogere inflatie als positief wordt gezien voor de bitcoin.

De bitcoin koers was dinsdagochtend rond de $33.000, zo'n 3.5% lager dan een dag eerder. De bitcoin beweegt al sinds eind Mei in een kanaal dat ruwweg tussen de $30.000-$40.000 ligt.

Dat afgelopen weken is dat kanaal echter verkleind richting de onderkant, waardoor er op dit moment de facto sprake is van een kanaal tussen de $32.000-$35.000. Een dergelijke vernauwing duidt op een groeiende kans op een uitbraak, waarbij de richting van de uitbraak vaak bepaald wordt door de trend van het kanaal (in dit geval dus dalend).

Een andere reden voor de huidige afkalvende interesse in bitcoin en andere crypto's is mogelijk dat door de toenemende institutionele participatie de zomerrust op Wall Street ook steeds meer impact heeft op de cryptosphere.

Zo schrijft digital-asset firm Eqonex in zijn nieuwsbrief: "2020 and 2021 marked the arrival of financial institutions into the crypto space. We celebrated, we cheered. But we forgot one thing: The people who work at these giants of finance love a summer holiday."

We zullen er snel genoeg achter komen of ze gelijk hebben.

De bitcoin koerste aan het begin van de vrijdag rond de laagste stand in bijna twee weken, temidden van een groeiende roep vanuit de VS en Europa om meer crypto regulering en toenemende.

Een bitcoin kostte vrijdag rond de $33.000, een dikke 5% minder dan 24 uur eerder. Daarmee maakte de bitcoin koers deze week opnieuw een lagere top en kwam de $36.300 top van 29 Juni weer verder buiten bereik. En die top was op zichzelf al een flinke stap terug van de $41.000 die op 15 Juni nog werd aangetikt. De onderkant van het kanaal waar de bitcoin zich de afgelopen weken binnen heeft bewogen bevindt zich net onder de $30.000.

bitcoin9jul2021

EU agentschap Anti-Witwas & Crypto

Eerder deze week werd bekend dat verschillende EU lidstaten een nieuw agentschap willen oprichten om witwassen tegen te gaan en uniforme regels te formuleren voor crypto transacties. Brussel heeft op dit moment geen pan-EU autoriteit om witwassen tegen te gaan.

Documenten waarin de Europese Commissie voorstelt om een Anti-Money Laundering Authority (AMLA) op te richten zijn ingezien door persbureau Reuters. De documenten gaan o.a. in op het feit dat virtuele assets zoals crypto op dit moment buiten de EU regels voor financial services vallen.

Daarover zegt het document: "The lack of such rules leae holders of crypto-assets exposed to money laundering and financing of terrorism risks, as flows of illicit money can be done through transfers of crypto-assts."

U.S. Senator geeft SEC deadline voor crypto regulering

De Amerikaanse Senator Elizabeth Warren, voorzitter van de Senate Banking Committee's Subcommittee on Economic Policy, schreef in een brief aan SEC Voorzitter Gary Gensler dat ze voor 28 Juli antwoord wil op de vraag hoe de SEC denkt crypto regulering vorm te gaan geven.

Warren, een linkse Democrat, stelt dat een "gebrek aan common-sense regulering [van de crypto markt] gewone investeerders aan de genade van manipulators en fraudeurs heeft overgeleverd" en dat de SEC "zijn volledige autoriteit moet gebruiken om deze risico's aan te pakken en de gaten in de regulering te stoppen."

Warren is een bekende bitcoin criticus. 

China nu ook anti stablecoin

China deed deze week ook nog een duit in het zakje middels een waarschuwing tegen stablecoins vanuit de Chinese centrale bank.

Fan Yifei, deputy governor van de People's Bank of China (PBOC) zei donderdag dat "Global stablecoins may bring risks and challenges tot the international monetary system," en dat de PBOC al bezig was maatregelen te nemen tegen crypto's. 

Bitcoin volatiliteit blijft mogelijk laag tot eind augustus

Crypto analisten van QCP Capital stelden donderdag dat de huidige lage volatiliteit in bitcoin mogelijk aanhoudt tot mid- tot eind Augustus. 

Maar Chris Dick, quant trader bij crypto trading firm B2C2, zei donderdag dat de lage volatiliteit en het gebrek aan "narrative" er ook voor zou kunnen zorgen dat de koersen ineens omhoog schieten bij positief nieuws.

In deze bijdrage presenteert Jan Robert Schutte, Trader van OptieAcademy en CryptoAcademy De Forex Trade van de Week wordt zoals altijd verzorgd door Jan Robert Schutte van OptieAcademy en is deze week: SEK/JPY  short.

Het is deze week opnieuw een exotische trade, en wel de SEK/JPY short. We spelen dus in op een koersdaling van de Zweedse kroon versus de Japanse yen.

Weekgrafiek SEK/JPY

SEKJPY

De rally vanaf de corona low vorig jaar rond de 10 richting 13,50 zijnde de high van dit jaar is goed zichtbaar. Een significante weerstand ligt op 14. Aan de andere kant ligt een eerste significante steun op 11,50 en daaronder pas op 10. Het Money2Work-TradingSupportSystem (M2W-TSS) is inmiddels op weekbasis op short gesprongen, wat door een oranje ‘pma’-lijn en dito pijl is weergegeven. Dat betekent dat er een mooi short-signaal is gegenereerd!

Ik zie rond het huidige niveau dan ook een mooie kans om in te spelen op een koersdaling van dit valutapaar. Met een stop-loss boven de 14 en een target van minimaal 10 en de huidige koers, komt daarmee de Reward/Risk-verhouding uit op een fraaie 3.

 
Key-levels:

Huidige koers:              12,83
Eerste weerstand:         13,50
Tweede weerstand:       14,00
Eerste steun:                11,50
Tweede steun:              10,00

Wil je ook valuta intraday heen en weer slingeren op een winstgevende manier? Dat kan dan ook uitstekend met behulp van het Money2Work-TradingSupportSystem (M2W-TSS) dat op MT4 draait. Wil je meer weten over het trading systeem, kijk dan ook voor tips op:

https://trading4money.groovepages.com/trading4money/

Over Jan Robert Schutte

Jan-Robert is een ervaren optie, FX en crypto trader pur sang en mede-oprichter van OptieAcademy en CryptoAcademy.

Jan Robert Schutte publiceert deze bijdrage op persoonlijke titel.

Disclaimer

Het Jan Robert Schutte heeft een positie in de SEK/JPY. Posities kunnen wijzigen al naar gelang de marktomstandigheden. De auteur levert bijdragen op persoonlijke titel. De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

De Cryptocurrency Trade van de Week wordt zoals altijd gepresenteerd door Jan-Robert Schutte van CryptoAcademy en is deze keer de nummer 4 op Coinmarketcap: Binance Coin.

Vorig jaar bij een koers van ongeveer $16 hebben we deze coin ook al een keer getipt. Als je onze ‘Crypto take’ van destijds zou hebben opgevolgd, dan zou je een winst hebben van een slordige 1875%!!!!

De reden dat ik BNB opnieuw naar voren schuif, is omdat ik nog steeds fiducie heb in deze coin. Sterker, ik zie dat de koers momenteel solide is en mooi steun heeft gevonden bij $240. Full disclosure: ik heb deze coin nog steeds in portfolio!

Op bijgaande grafiek zien we dat Binance Coin een piek heeft bereikt van $696 in mei en vervolgens hard is gecorrigeerd. De koers is meer dan 66% gedaald en het zal uiteraard nog wel even duren voordat BNB weer een herstel zal laten zien.

bnb coin chart 6 juli 2021

Desalniettemin vind ik de native coin van crypto exchange Binance bij de huidige koers interessant om te kopen met een eerste target van $400 en tweede (lange termijn) target $520 waarbij het raadzaam is om een stop/loss aan te houden onder de $240.

Zelf zijn we altijd voorstander van het in de tijd aankopen van coins in het gefaseerd uithandelen van posities, zodat we een deel van de winst kunnen nemen / vastzetten en met het overgebleven deel / delen verder omhoog kunnen.

Huidige koers $317

Eerste target op $400

Tweede target op $520

Stop-loss op $240

Koop- en verkoop-signalen o.b.v. de Trading Navigator
In de grafiek kun je kopen en verkoop signalen zien die worden gegenereerd door de trading navigator. Deze objectieve indicator geeft duidelijke koop en verkoop signalen aan. In dit pakket zit ook een 6-weeks online coachingsprogramma alsmede toegang tot het VIP-gedeelte op het beleggersforum met 12.000 leden…  Klik hier voor meer informatie….

Over Jan Robert Schutte van CryptoAcademy

Jan-Robert is een ervaren optiehandelaar en mede-oprichter van OptieAcademy en recent CryptoAcademy. Hij speurt actief naar kansen op de forex en andere markten, waaronder de Cryptocurrency markt (lees hier alles over cryptocurrencies), onder andere op basis van de Ichimoku Cloud Indicator.

Jan Robert Schutte publiceert deze bijdrage op persoonlijke titel en is CEO en Cofounder van CryptoAcademy www.cryptoacademy.nl , dat o.a. Bitcoin Trading Services verzorgt.

Disclaimer

Posities kunnen wijzigen al naar gelang de marktomstandigheden. De auteur levert bijdragen op persoonlijke titel. De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

De bitcoin koers was aan het begin van de dinsdag in herstel modus en op weg naar de bovenkant van het nieuwe, nauwere kanaal waarin de bitcoin prijs zich de afgelopen weken heeft bewogen.

De afgelopen weken bewoog de bitcoin prijs zich veelal tussen de $30.000-$40.000, maar sinds 18 Juni is de bitcoin niet meer boven de $37.000 geweest, waardoor het er op lijkt dat er een nieuw kanaal is ontstaan dat ruwweg tussen de $30.000-$36.000 beweegt.

bitcoingrafiek6jul2021

Het verkleinen van een kanaal naar de beneden richting kan erop duiden dat de bulls aan kracht verliezen, wat een voorbode zou kunnen zijn voor een breakout aan de benedenkant van het kanaal. Eind Juni dipte de bitcoin overigens ook al kort onder de $30.000, na nieuws dat China de bitcoin verder in de ban doet.

Ethereum wacht op London fork

Ook de koers van ethereum steeg dinsdag verder. De grafiek van de op een na grootste cryptocurrency ziet er echter anders uit dan die van de bitcoin, met een krachtig herstel sinds de koers op 26 Juni korte tijd onder de $1.800 dook.

ether6jul2021

Dat herstel heeft mogelijk te maken met de lancering van de belangrijke London fork op het testnet, 24 Juni. De london fork is onderdeel van Ethereum's switch van een proof-of-work naar proof-of-stake consensus mechanisme, wat de kosten van transacties omlaag moet brengen, minder energie-intensief is, en sneller.

Een van de belangrijkste onderdelen van de London fork is dat het de transactiekosten op een vast, lager tarief zet. Deze fee zal bovendien worden geburned, waardoor ether dus de facto schaarser wordt.

Een harde datum voor de daadwerkelijke implementatie van de London fork is er nog niet, maar de verwachting op het moment is dat dit op zijn vroegst eind Juli of, waarschijnlijker, in de loop van Augustus gaat plaatsvinden.

Sommige crypto analisten verwachten dat de ethereum koers hard zal stijgen als de London fork succesvol geimplementeerd is.

Een verdere aanwijzing dat ether de aankomende tijd verder zou kunnen stijgen is dat uit on-chain data blijkt dat het aantal ether dat op crypto exchanges wordt aangehouden het laagst in 2.5 jaar is, wat erop kan duiden dat ether houders voorlopig niet van plan zijn hun ether te verkopen — daarvoor moet het immers eerst naar een exchange worden verplaatst — waardoor de ether schaarste verder toeneemt.

Ether is dit jaar met zo'n 160% gestegen ten opzichte van de bitcoin.

Het aantal actieve bitcoin adressen daalde woensdag tot 758.000, het laagst sinds April 2020, zo blijkt uit on-chain data van blockchain analytics bedrijf Glassnode.

bitcoinadressen

Het aantal dagelijkse transaties was met 300.000 volgens Glassnode het laagst sinds Maart 2020.

Een bitcoin adres geldt als actief als het bitcoin ontvangen danwel verzonden heeft. Hoe meer actieve adressen hoe groter de activiteit op de blockchain. Een afnemend aantal actieve adressen duidt op een afname van de vraag.

Charlie Morris, chief investment officer bij ByteTree Asset Management: "De afname in het aantal actieve gebruikers is een teken van zwakke vraag. De hype cyclus is voor het moment over, en de markt is niet in staat om nieuwe kopers aan te trekken in hetzelfde tempo."

Tijdens de bull markt van 2017 steeg het aantal bitcoin adressen ook explosief — net als tijdens de eerste maanden van 2021 — om na de piek hard te dalen.

Of de huidige afname van het aantal adressen betekent dat de bitcoin nog verder zal dalen is niet te zeggen, maar in het jaar na de piek van de bull markt van 2017, toen de koers een hoogtepunt van rond de $20.000 bereikte, daald de bitcoin uiteindelijk met 85%. Als we dit doorvertalen naar de huidige markt en de piek van $64.829 die de bitcoin koers in april bereikte, zou dat betekenen dat de bodem van de bitcoin koers net onder de $10.000 zou liggen.

Het is overigens niet gezegd dat het koerspatroon van de bitcoin in een nieuwe bear markt zich exact hetzelfde zou gedragen.

De bitcoin koers beweegt zich al een aantal weken in een kanaal tussen de $30.000-$40.000. Afgelopen week dipte de bitcoin even onder de $30.000, volgend op het nieuws van verse anti-crypto maatregelen in China. Daarna herstelde de oudste cryptocurrency weer, maar kwam daarbij niet veel verder dan de $36.000.

Crypto analisten verwachten dat wanneer het kanaal duurzaam doorbroken wordt onder de $29.000 de 2017 top van $20.000 zou kunnen worden getest. Omgekeerd zou een breuk boven de $42.000 de bulls mogelijk nieuwe macht geven om de opwaartse trend te herstellen. 

Andere cryptocurrencies volgden de afgelopen weken grotendeels het patroon van hun grote crypto bro. Zo daalde de koers van ethereum, de op een na grootste cryptocurrency, van een top van net onder de $4.400 begin mei tot een voorlopig dal van rond de $1.800 afgelopen week. Inmiddels koerst ether rond de $2.000.

etheradressen

Ook het aantal actieve ether adressen daalde de afgelopen dagen hard. 

Ethereum is op dit moment bezig over te gaan van het proof-of-work naar het proof-of-stake consensus mechanisme, een grootschalige omschakeling die waarschijnlijk nog de rest van dit jaar in beslag gaat nemen.

De Forex Trade van de Week wordt zoals altijd verzorgd door Jan Robert Schutte van CryptoAcademy en is deze Week: USD/SGD  long.

Deze keer is het de beurt aan een exotische trade, namellijk in de USD/SGD. We zien kansen in dit valutapaar waarbij we inzetten op een stijging: oftewel long Amerikaanse dollar en de Singapore dollar short. We zien op de weekgrafiek een fraaie stabilisatie boven de $1,30 alwaar een solide steun ligt.

Weekgrafiek USD/SGD

USDSGD

Op bijgaande weekgrafiek is de aanzienlijke daling goed te zien vanaf de top rond 1,47 begin 2020. Het Money2Work-TradingSupportSystem (M2W-TSS), heeft inmiddels een blauwe ‘pma’-lijn en dito pijl weergegeven. Dat betekent dat er een mooi koopsignaal is gegenereerd!

Ik zie rond het huidige niveau dan ook een mooie instapkans in dit valutapaar. Met een stop-loss onder de 1,30 en een target van mimimaal 1,47 en de huidige koers van bijna 1,35 komt daarmee de Reward/Risk-verhouding uit op 2,4. Ik zou dan ook zeggen: “Gaan met die Banaan!”.

Wil je ook valuta intraday heen en weer slingeren op een winstgevende manier? Dat kan dan ook uitstekend met behulp van het Money2Work-TradingSupportSystem (M2W-TSS) dat op MT4 draait. Wil je meer weten over het trading systeem, kijk dan ook voor tips op:

https://trading4money.groovepages.com/trading4money/

 
Key-levels:

Huidige koers:              1,3453
Eerste weerstand:         1,3800
Tweede weerstand:       1,4700
Eerste steun:                1,3100
Tweede steun:              1,3000


Over Jan Robert Schutte

Jan-Robert is een ervaren optie, FX en crypto trader pur sang en mede-oprichter van OptieAcademy en CryptoAcademy.

Jan Robert Schutte publiceert deze bijdrage op persoonlijke titel.

Disclaimer

Het Jan Robert Schutte heeft een positie in de USD/SGD. Posities kunnen wijzigen al naar gelang de marktomstandigheden. De auteur levert bijdragen op persoonlijke titel. De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

De Crypto Trade van de Week wordt zoals altijd verzorgd door Jan-Robert Schutte van Cryptoacademy en is deze week DOCK.  

Dock is een op blockchain technologie gebaseerd platform waar digitale credentials kunnen worden gemanaged en gepresenteerd.

Dock heeft begin van dit jaar een forse rally gemaakt van onder de $0,04 naar zelfs $0,18 oftewel een stijging van 350%. Na het bereiken van deze top in april, crashte deze coin vervolgens aanzienlijk.

dock chart 29 june

We hebben deze coin al maanden voor diverse cryptoportefeuilles in positie en hebben ondertussen uiteraard wel wat winsten binnen gehaald.

Momenteel lijkt de koers een solide steun te hebben gevonden bij $0,075 en is het wachten op een nakend herstel. Een rally richting de $0,12 danwel $0,14 achten we zeker wel mogelijk, al zal het natuurlijk niet zonder slag of stoot gaan. Met een ‘krappe’ stop-loss onder de $0,05 zie ik vanaf het huidige niveau zeker nog steeds voldoende koerspotentieel.

Huidige koers $0,078

Eerste target op $0,12

Tweede target op $0,14

Stop-loss op $0,05

Koop- en verkoop-signalen o.b.v. de Trading Navigator
In de grafiek kun je kopen en verkoop signalen zien die worden gegenereerd door de trading navigator. Deze objectieve indicator geeft duidelijke koop en verkoop signalen aan. In dit pakket zit ook een 6-weeks online coachingsprogramma alsmede toegang tot het VIP-gedeelte op het beleggersforum met 12.000 leden…  Klik hier voor meer informatie….

Over Jan Robert Schutte van CryptoAcademy

Jan-Robert is een ervaren optiehandelaar en mede-oprichter van OptieAcademy en recent CryptoAcademy. Hij speurt actief naar kansen op de forex en andere markten, waaronder de Cryptocurrency markt (lees hier alles over cryptocurrencies), onder andere op basis van de Ichimoku Cloud Indicator.

Jan Robert Schutte publiceert deze bijdrage op persoonlijke titel en is CEO en Cofounder van CryptoAcademy www.cryptoacademy.nl , dat o.a. Bitcoin Trading Services verzorgt.

Disclaimer

Posities kunnen wijzigen al naar gelang de marktomstandigheden. De auteur levert bijdragen op persoonlijke titel. De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

De dollar steeg dinsdag tegenover de meeste andere belangrijke valuta in aanloop naar de publicatie van de Amerikaanse werkeloosheidscijfers, vrijdag, die een impact kunnen hebben op de timing van de Fed's exit van het huidige monetaire stimuleringsbeleid.

Arbeidsmarktvs

Valutapaar euro/dollar daalde tot dichtbij de $1,19 op de forex, maar kon dat niveau vooralsnog verdedigen. Afgelopen week daalde de EUR/USD korte tijd onder de $1,1850, de laagste stand sinds begin April.

De dollar index — een gewogen gemiddelde van de greenback tegenover de zes belangrijkste andere valuta op de forex — steeg de afgelopen week nadat de Fed de markten verraste door te voorspellen dat de rente waarschijnlijk tegen eind 2023 omhoog zou gaan, eerder dan de Fed tot dan toe had gemeld.

Fed Voorzitter Jerome Powell heeft sindsdien verduidelijkt dat er voor een renteverhoging wel meer nodig is dan alleen de "angst" voor inflatie, en dat er daarnaast sprake moet zijn van een "broad and inclusive" herstel van de arbeidsmarkt. 

Analisten verwachten dat er in Juni 700k banen zijn bijgekomen op de Amerikaanse arbeidsmarkt en dat de werkeloosheid is gedaald tot 5.6%.

Wanneer de cijfers boven verwachting zijn zou dit de dollar een duw in de rug kunnen geven. Andersom zouden tegenvallende cijfers de dollar juist kunnen doen verzwakken.

Als het herstel van de Amerikaanse economie en de arbeidsmarkt doorzet en de inflatie blijft stijgen, zal de druk op de Fed om eerder in te grijpen door de rente te verhogen en/of het opkopen van staatsobligaties af te bouwen toenemen, wat positief is voor de dollar.

Tegelijkertijd zijn ook andere grote economieen bezig te herstellen, waardoor de centrale banken daar waarschijnlijk ook eerder dan verwacht hun ruime monetaire beleid zullen afbouwen.

Jane Foley, Rabobank strategist, verwacht dat de dollar de rest van het jaar hoger zal blijven trenden, aangenomen dat de Amerikaanse cijfers over het algemeen positief blijven.

Wat betreft de euro is de situatie rond COVID's Delta variant een factor die de gemeenschappelijke valuta de aankomende maanden zou kunnen tegenzitten, als blijkt dat het aantal besmettingen in de Eurozone hierdoor weer gaat oplopen.

Bitcoin boven de $35.000

De bitcoin koerste dinsdagochtend boven de $35.000, na eind vorige week nog korte tijd onder de $30.000 te hebben bewogen. Ook andere cryptocurrencies zagen de afgelopen dagen over het algemeen stijgende koersen.

De bitcoin heeft zich de afgelopen weken bewogen in een kanaal tussen de $30.000 en $40.000 en sommige analisten verwachten dat dit de aankomende weken ook nog zo zal blijven. 

"We expect BTC consolidation to continue for the next few weeks until a decisive move takes place," aldus Pankaj Balani, CEO van Delta Exchange.

Balani stelt dat wanneer de mondiale liquiditeit zou afnemen, de BTC mogelijk de $30K zal doorbreken en de $20.000 zal testen. Aan de andere kant is het ook mogelijk dat het momentum van de bulls weer toeneemt en de bitcoin koers boven de $42.000 breekt. 

De bitcoin koers noteerde aan het begin van de vrijdag boven de $35.000, na eerder deze week kort onder de $30.000 te zijn gedipt volgend op nieuws dat China bitcoin mining verder in de ban doet.

cryptomining

De schatting is dat 90% van de Chinese crypto mining capaciteit zal worden gesloten als gevolg van de meest recente bans. En dat terwijl Chinese crypto mining bedrijven verantwoordelijk zijn voor zo'n 80% van de mondiale crypto mining output. 

Het nieuws veroorzaakte een 'knee-jerk' reactie op de crypto markten, maar crypto insiders wijzen erop dat de China ban op de langere termijn eerder goed nieuws is. Door de ban zal crypto mining zich namelijk beter verspreiden over de wereld, oftewel decentraliseren, wat de invloed van individuele regeringen op crypto verkleint en ook de kans op samenspanning tussen grote mining conglomeraties zal verkleinen.

Ook zal het de beweging van crypto mining naar gebruik van groenere energie — een belangrijke kritiek op bitcoin's energie-intensieve proof-of-work concept — versnellen. Texas wordt genoemd als een mogelijke populaire nieuwe plek voor miners. De staat heeft zeer lage energieprijzen, een toenemend aandeel van duurzame energie, en een van de meest pro-crypto Amerikaanse politici, Greg Abbot, als gouverneur.

Lees: Verschil tussen proof-of-work en proof-of-stake

De aankomende dagen moet blijken of de bitcoin opnieuw de bovenkant van het kanaal weet te bereiken, zo rond de $40.000, en zo ja wat er daarna gebeurt. Van bewijs voor bullish momentum kan pas gesproken worden bij een break boven de $42.000. Verder bewijs van bearish momentum zou komen wanneer de bitcoin de top van het kanaal niet haalt en/of onder de $29.400 duikt die deze week werd aangetikt.

Ether worstelt met $2.000

De koers van Ether kwam deze week een aantal keer boven de $2.000 maar kon zich daar vooralsnog niet handhaven. Het is nog te vroeg om de $2.000 een significante weerstand te noemen, daarvoor zou dit niveau zich de aankomende tijd moeten blijven handhaven.

Het Ethereum Netwerk is al een aantal maanden bezig met een reeks grote upgrades die het van een proof-of-work naar een proof-of-stake consensus mechanisme moeten omzetten.

Een van de belangrijkste upgrades, de London upgrade, die ervoor moet zorgen dat transactie fees worden vernietigd, is 24 Juni live gegaan op een testnet. De aankomende weken zal de upgrade door verschillende testnets gaan, waarna, als alles goed gaat, er mogelijk een definitieve datum zal worden gegeven voor de lancering op het live netwerk.

De succesvolle implementatie van de London upgrade zou grote gevolgen kunnen hebben voor de prijs van ether, omdat het verhandelen van ether goedkoper zal worden, proof-of-stake wordt gezien als een beter schaalbaar (en milieuvriendelijker) consensus mechanisme dan proof-of-work, en de vernietiging van transactie ether schaarste in de cryptocurrency aanjaagt.

Afgelopen 12 Mei bereikte ether de hoogste koers tot nu toe, op $43.382.